Расширенное руководство по торговле на Форекс: Рынки на выходных, риски и возможности

Введение: Разоблачение "Расширенного Forex"

Расширенный форекс означает торговлю на валютных рынках за пределами обычного 24/5 окна. Обычно это относится к торговле в выходные дни.

Это не официальный термин, такой как "спот-форекс\" или \"форекс-фьючерсы". Это просто название услуги, которую предлагают некоторые розничные брокеры.

Это руководство объяснит, как работает торговля в выходные дни. Мы рассмотрим реальные возможности, покажем большие риски и дадим практические советы трейдерам, которые задумываются об этом сложном рынке.

Понимание часов Форекс

Чтобы понять расширенный форекс, сначала нужно разобраться, как работает стандартная рыночная неделя. Глобальный рынок форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, поскольку торговые сессии по всему миру перекрываются.

Цикл 24/5

Рынок следует за солнцем по всему миру, перемещаясь от одного крупного финансового центра к другому. Это обеспечивает непрерывную торговую активность.

• Сиднейская сессия:Открывается первым, начиная торговую неделю.
• Токийская сессия:Перекрывается с Сиднеем, охватывая азиатские торговые часы.
• Лондонская сессия:Самый крупный и ликвидный торговый сеанс, совпадающий с закрытием Токио и открытием Нью-Йорка.
• Нью-Йоркская сессия:Последний сеанс дня, завершающий 24-часовой цикл.

Закрытие на выходных

Когда в пятницу днём закрывается Нью-Йорк, основная межбанковская сеть затихает. Эта сеть крупных банков обеспечивает большую часть ликвидности мирового валютного рынка.

Рынок не исчезает полностью. Основной источник ценообразования и объема просто приостанавливается до открытия Сиднея в воскресенье вечером (по времени США).

«Разрыв выходных»

Рыночный гэп возникает, когда цена открытия валютной пары в воскресенье значительно отличается от цены закрытия в пятницу.

Эти разрывы вызваны важными новостями или событиями, которые происходят в выходные дни, когда основной рынок закрыт. Это могут быть результаты выборов, заявления центральных банков или политическая напряженность. Разрыв на выходных — это ключевой риск при расширенной торговле на форексе.

Как работает торговля в выходные

Если основной рынок закрыт, как брокеры могут предлагать торговлю в выходные дни? Механика таких сделок сильно отличается от торговли в будни.

Не межбанковский рынок

Самое важное, что нужно понимать, — это то, что торговля в выходные дни не происходит на основном межбанковском рынке. Цены, которые вы видите, не поступают из глобальной сети крупных банков.

Роль брокера

Брокер делает такую торговлю возможной одним из двух способов. Они могут получать ликвидность от гораздо меньшей сети активных учреждений, таких как крупные банки в странах Ближнего Востока, где рабочая неделя может длиться с воскресенья по четверг.

Чаще всего брокер фактически выступает противоположной стороной вашей сделки. Они создают собственный внутренний рынок.

Внутренние пулы ликвидности

В этой модели брокер обрабатывает сделки внутри компании. Они сопоставляют заявки на покупку от своих клиентов с заявками на продажу от других клиентов. Если они не могут найти встречную заявку, они сами принимают противоположную сторону сделки.

Эта структура имеет большое значение для трейдеров.

Последствия

Во-первых, ликвидность значительно ниже. С меньшим количеством участников может быть сложнее исполнить ваши ордера по желаемой цене.

Во-вторых, спреды значительно шире. Спред — это разница между ценой покупки и продажи. Брокеры значительно увеличивают эти спреды на выходных, чтобы покрыть свои возросшие риски удержания несбалансированных позиций на неликвидном рынке.

Наконец, разница в ценах — это обычное явление. Цена на платформе вашего брокера в выходные дни может не совпадать с той, по которой реальный межбанковский рынок откроется в воскресенье. Цена брокера — это оценка, основанная на ограниченной информации.

Возможности против реальности

Трейдеров часто привлекает расширенный форекс несколькими кажущимися возможностями. Каждая из них сопряжена с суровой и зачастую дорогостоящей реальностью.

Сбалансированный взгляд требует сравнения теоретических преимуществ с практическими трудностями.

Чтобы показать стоимость, стандартный лот по EUR/USD со спредом в 1 пункт стоит $10. При спреде в выходные дни в 15 пунктов та же сделка будет стоить $150 только за открытие.

Реальным примером риска гэпа стали выборы во Франции в 2017 году. Когда в выходные объявили результат, благоприятный для рынка, пара EUR/USD открылась в воскресенье с гэпом вверх почти на 200 пунктов, мгновенно закрыв позиции всех, кто играл на понижение.

Подход к торговле в выходные дни требует совершенно иного мышления, чем в обычные будни. Вот как опытный трейдер может справиться с этим сценарием.

Шаг 1: Предторговый анализ

Процесс начинается до закрытия торгов в пятницу. Основная задача — проверить наличие событий, которые могут вызвать гэп.

Будет ли саммит G20? Крупные национальные выборы? Внеочередное заседание центрального банка? Если календарь полон событий с высоким влиянием, риск значительного гэпа в понедельник крайне велик.

Трейдер отмечает точные цены закрытия ключевых валютных пар в пятницу. Эта цена становится ориентиром для измерения любых изменений в выходные и открытия в воскресенье.

Шаг 2: Проверка брокера

Далее, трейдер должен уточнить, какие брокеры предлагают торговлю в выходные дни, и проверить их конкретные условия. Это не время для догадок.

Контрольный список имеет решающее значение:

• Каковы точные часы торговли на выходных?
• Каков текущий спред по основным валютным парам, таким как EUR/USD?
• Доступны все пары или только основные и выбранные кроссы?
• Каковы требования к марже? Они часто выше в выходные дни.

Шаг 3: Формулирование гипотезы

Сделка никогда не должна совершаться просто ради самой сделки. Необходима четкая, обусловленная событиями гипотеза.

Например, предположим, что важные торговые переговоры завершаются в субботу. Трейдер может предсказать положительный исход, который укрепит австралийский доллар. Конкретная идея будет звучать так: "Пара AUD/USD откроется с гэпом вверх в воскресенье из-за объявления о положительном торговом соглашении."

Шаг 4: Определение риска в первую очередь

Это самый важный шаг во всем процессе. Учитывая крайний риск гэпов, традиционный стоп-лосс ордер предлагает мало защиты. Рынок может открыться значительно ниже вашего стоп-уровня.

Поэтому риск должен определяться размером позиции. Трейдер должен решить, какую максимальную сумму в долларах он готов потерять на этой конкретной идее.

Объем позиции для сделки на выходных должен составлять небольшую часть от обычной сделки в будний день. Для многих это означает использование 1/5 или даже 1/10 от обычного размера, чтобы гарантировать невозможность катастрофических потерь.

Шаг 5: Выполнение и управление

После определения риска можно совершить сделку. Большой спред принимается как «плата за вход» в эту спекулятивную игру.

Как только сделка становится активной, худшее, что может сделать трейдер, — это смотреть на график все выходные. Движение цены слабое и непредсказуемое. План уже составлен.

Цель часто заключается в том, чтобы зафиксировать первоначальный импульс при открытии. Лимитный ордер на фиксацию прибыли может быть размещен чуть выше цены закрытия в пятницу, с планом выйти из сделки, как только ликвидность с основного рынка вернется и стабилизирует цену.

Основы управления рисками

Уникальные риски выходного рынка требуют особого набора правил управления рисками. Стандартные стратегии будних дней недостаточны.

Значительно уменьшить размер позиции

Это золотое правило. Его нельзя переоценить. Размер вашей позиции — это ваша главная защита от непредсказуемой волатильности и гэпов. Рассматривайте любую торговлю на выходных как небольшую спекулятивную ставку, а не как основную позицию в портфеле.

Переосмыслите зависимость от стоп-лоссов

Стандартный стоп-лосс — это приказ закрыть сделку по определенной цене. Однако, если рынок делает гэп и первая доступная цена значительно превышает ваш стоп, ордер будет исполнен по этой гораздо худшей цене.

Если ваш брокер предлагает их, Гарантированные Стоп-Лосс Ордера (GSLO) могут быть вариантом. Они гарантируют вашу цену выхода, но сопровождаются дополнительной комиссией, что ещё больше увеличивает стоимость сделки.

Сосредоточьтесь на основных валютных парах

Придерживайтесь наиболее ликвидных пар, таких как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. Хотя их ликвидность по-прежнему низка по сравнению с будними днями, на платформе они будут «наименее плохими». Спреды по второстепенным и экзотическим парам могут стать нелепо широкими, что делает их непригодными для торговли.

Планируйте свой выход на открытое пространство

Вся ваша стратегия должна быть сосредоточена на открытии рынка в воскресенье вечером (EST) / утром в понедельник (AEST). Заранее решите, что вы будете делать. Закроете ли позицию сразу, независимо от результата, или оставите её, надеясь на продолжение тренда? Четкий план помогает избежать эмоциональных решений в моменты высокой волатильности.

Хеджирование, а не спекуляция

Для очень опытных трейдеров рынок выходного дня может использоваться для хеджирования, а не для основной спекуляции. Это предполагает размещение небольшой сделки в противоположном направлении от крупной долгосрочной позиции, чтобы снизить часть риска от потенциального гэпа на выходных. Это сложная стратегия со своими затратами, и она не рекомендуется большинству.

Другие возможные значения

Хотя термин "расширенный форекс" почти всегда относится к торговле в выходные дни, иногда брокеры могут использовать его и в других контекстах.

Маркетинговый термин

Некоторые брокеры могут использовать "Extended Forex" в качестве брендового названия для премиального типа счета или пакета услуг. Это чисто маркетинговый язык.

Расширенное кредитное плечо

Этот термин может использоваться для описания брокера, предлагающего необычно высокое кредитное плечо, что представляет собой отдельный и значительный риск.

Расширенные инструменты

Это также может относиться к премиальному набору аналитических инструментов, индикаторов или программного обеспечения, предлагаемых брокером.

Главный вывод — будьте критичны. Всегда внимательно читайте конкретные условия брокера, чтобы точно понимать, что они подразумевают, используя нестандартные термины, такие как «расширенный форекс».

Заключение: Подходит ли это вам?

Расширенная торговля на форексе происходит в предоставляемой брокером среде с низкой ликвидностью и высоким риском, которая отделена от основного глобального рынка.

Основные риски включают резко расширяющиеся спреды, экстремальную волатильность из-за низких объемов и постоянную угрозу значительного гэпа на выходных, который может мгновенно сделать позицию недействительной.

Для большинства розничных трейдеров, особенно начинающих и среднего уровня, риски долгосрочной торговли на форекс значительно перевешивают потенциальные выгоды. Это высокоспециализированная деятельность. Лучше оставить её очень опытным трейдерам с высокой толерантностью к риску и проверенной стратегией управления гэпами.

Постижение динамики глубокого, ликвидного рынка, работающего 24/5, — это истинный путь к достижению стабильности в трейдинге. Выходные лучше всего использовать по их прямому назначению: для тщательного анализа, продолжения обучения и необходимого отдыха.